Previsión de precios eléctricos a largo plazo en mercados volátiles

El aumento de la volatilidad en los mercados eléctricos, la creciente “canibalización” de precios derivada de las energías renovables y el auge de los sistemas de almacenamiento en baterías (BESS) hacen imprescindible capturar patrones horarios realistas en las previsiones de precios para obtener resultados bancables.

Fecha y lugar

Sobre el taller

Este taller está diseñado para inversores, financiadores y promotores que requieren alta visibilidad y robustez en los flujos de caja futuros.

Expertos de DNV y del sector compartirán cómo modelos avanzados de previsión de precios (PPF) permiten:

• Capturar patrones horarios realistas en escenarios de alta penetración renovable
• Incorporar correctamente efectos como canibalización, precios negativos y almacenamiento (BESS)
• Generar escenarios defensivos (P90) alineados con requisitos de entidades financieras

El objetivo es proporcionar herramientas que mejoren la evaluación del riesgo de ingresos y la capacidad de repago de proyectos.

Contenido del taller

Durante el taller nuestros especialistas del sector abordaran dos áreas clave al ahora de afrontar riesgos y asegurar rentabilidad:

1. Precios negativos en España y gestión del riesgo

• ¿Han llegado para quedarse? 
• Cómo prever su aparición de forma robusta 
• Impacto de la regulación actual y futura 
• Implicaciones para inversiones y planificación a largo plazo

2. Precios de capturados de proyectos y “P90 de ingresos”

Integración de perfiles horarios de generación elica con precios horarios para:

• Mejorar la estimación del precio capturado real
• Cuantificar el riesgo de curtailment
• Generar escenarios conservadores alineados con estándares de financiación

Resultados clave:

• Mayor visibilidad de ingresos futuros
• Evaluación más precisa del downside
• Base sólida para modelos financieros bancables
  
  

¿Por qué asistir?

Al participar en este taller podrás:

• Evaluar cómo mejorar la bancabilidad de sus proyectos
• Comprender metodologías que respaldan modelos financieros fiables
• Identificar riesgos ocultos en previsiones tradicionales de ingresos
• Incorporar enfoques que aumentan la resiliencia del flujo de caja
• Tomar mejores decisiones en entornos de alta incertidumbre 
• Obtener insights sobre la evolución de los precios negativos, sus causas y su impacto en los proyectos
• Descubrir cómo un enfoque basado en granularidad horaria mejora la precisión y fiabilidad de los resultados